Сравнение SFTY с FLXN
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and FLXN (Horizon Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.82%/yr for FLXN.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и FLXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FLXN с доходностью 2.50%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и FLXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 9.85% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
Correlation
The correlation between SFTY and FLXN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTY c FLXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Flexible Income ETF (FLXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.60 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и FLXN
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки FLXN в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и FLXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -3.39% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и FLXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 5.04% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.04% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.04% | +6.58% |
Сравнение комиссий SFTY и FLXN
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FLXN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и FLXN
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FLXN в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and FLXN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while FLXN is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.82% for FLXN.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и FLXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор