Сравнение SFM с PLTR
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | -4.83% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between SFM and PLTR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SFM and PLTR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
PLTR:
$329.05B
SFM:
$5.20
PLTR:
$0.89
SFM:
16.62
PLTR:
144.03
SFM:
0.60
PLTR:
0.84
SFM:
0.95
PLTR:
62.90
SFM:
5.75
PLTR:
38.94
SFM:
$8.90B
PLTR:
$5.22B
SFM:
$3.41B
PLTR:
$4.39B
SFM:
$837.54M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SFM
PLTR
Сравнение SFM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.14 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.25 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и PLTR
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -84.62% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -38.22% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -40.61% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -79.14% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -38.22% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -40.27% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 21.23% | +24.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и PLTR
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.16% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 38.32% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 50.83% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 65.44% | -26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 69.75% | -31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и PLTR
Ни SFM, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и PLTR
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and PLTR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор