Сравнение SEZL с KTOS
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SEZL returned -0.63% vs 38.29% for KTOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 109.06%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 28.29%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам SEZL и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 32.96% |
Correlation
The correlation between SEZL and KTOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.64B
KTOS:
$10.36B
SEZL:
$4.15
KTOS:
$0.17
SEZL:
32.00
KTOS:
335.35
SEZL:
0.06
KTOS:
3.89
SEZL:
9.87
KTOS:
6.97
SEZL:
23.56
KTOS:
3.04
SEZL:
$480.91M
KTOS:
$1.42B
SEZL:
$426.79M
KTOS:
$259.40M
SEZL:
$193.18M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. KTOS — Ранг доходности на риск
SEZL
KTOS
Сравнение SEZL c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.34 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и KTOS
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -99.81% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -60.15% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -96.34% | +69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -95.93% | +55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.61% | 29.90% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и KTOS
Текущая волатильность для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) составляет 17.41%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SEZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 23.44% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 57.02% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 72.17% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.57% | 52.33% | +152.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.57% | 50.82% | +153.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и KTOS
Ни SEZL, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и KTOS
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and KTOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to SEZL (17.41%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор