Сравнение SEMY с SEMI
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 2.32% |
Correlation
The correlation between SEMY and SEMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SEMI — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEMI
Сравнение SEMY c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SEMI
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -33.46% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.06% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -9.79% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 26.31% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 32.00% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 32.00% | -6.50% |
Сравнение комиссий SEMY и SEMI
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SEMI
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SEMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 3.67% for SEMI.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Columbia. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.75% for SEMI.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор