Сравнение SEMI с SEMY
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for SEMY.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 28.33%, что значительно ниже, чем у SEMY с доходностью 41.86%.
SEMI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и SEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 28.33% | 2.32% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 41.86% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SEMI and SEMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. SEMY — Ранг доходности на риск
SEMI
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEMI c SEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | SEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SEMY
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки SEMY в -11.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -11.46% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -2.47% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | SEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 25.79% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 25.79% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 25.79% | +6.12% |
Сравнение комиссий SEMI и SEMY
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEMY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SEMY
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SEMY в 90.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.49% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 90.80% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and SEMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 90.80%, compared with 3.49% for SEMI.
SEMI is categorized as Semiconductors, while SEMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Columbia and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 1.07% for SEMY.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и SEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор