Сравнение SEMI с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
SEMI и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 54.21% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и CHPY
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
SEMI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SEMI
CHPY
Сравнение SEMI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.59 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и CHPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и CHPY
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и CHPY
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -12.17% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -4.98% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -2.16% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 32.72% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 32.72% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 32.72% | -0.88% |