PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с STRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEI с STRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Доходность

Сравнение доходности SEI и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEI и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		20.96%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		37.57%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%49.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$2.75B

STRL:

$13.13B

EPS

SEI:

$0.69

STRL:

$9.37

Коэффициент P/E

SEI:

80.34

STRL:

44.95

Коэффициент P/S

SEI:

3.90

STRL:

5.24

Коэффициент P/B

SEI:

4.87

STRL:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$622.21M

STRL:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$201.13M

STRL:

$572.31M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$216.45M

STRL:

$479.85M

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 37.57%.

SEI

1 день
-1.84%
1 месяц
12.77%
С начала года
20.96%
6 месяцев
31.68%
1 год
165.24%
3 года*
92.90%
5 лет*
39.25%
10 лет*
—

STRL

1 день
3.44%
1 месяц
-2.68%
С начала года
37.57%
6 месяцев
24.67%
1 год
264.31%
3 года*
123.22%
5 лет*
78.67%
10 лет*
55.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IBKRSEI с VRTSEI с PWRSEI с FLNCSEI с BTC-USD
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL

Доходность на риск

SEI vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEISTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

4.46

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.85

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

8.77

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

25.58

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEISTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.46

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.57

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между SEI и STRL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и STRL

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.87%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEI и STRL

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и STRL.

Загрузка...

Показатели просадок

SEISTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-92.51%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-31.02%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-47.67%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-8.36%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-46.55%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

10.64%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и STRL

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEISTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

21.11%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.62%

46.85%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.18%

59.68%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

50.48%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

50.44%

+11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.70M
755.61M
(SEI) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.7%
21.7%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 55.18M при выручке в 179.70M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 39.85M при выручке в 179.70M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 179.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.