Сравнение SEB с NVR
SEB (Seaboard Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. SEB operates in Conglomerates (Industrials), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SEB returned 6.41%/yr vs 13.55%/yr for NVR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEB и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEB показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -16.09%. За последние 10 лет акции SEB уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 6.41% против 13.55% соответственно.
SEB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.41%
NVR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам SEB и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB Seaboard Corporation | 18.41% | 83.47% | -31.75% | -5.21% | -3.84% | 30.14% | -28.49% | 20.41% | -19.65% | 11.76% |
NVR NVR, Inc. | -16.09% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between SEB and NVR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1987 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SEB:
$5.04B
NVR:
$17.92B
SEB:
$605.72
NVR:
$408.34
SEB:
8.68
NVR:
14.99
SEB:
0.10
NVR:
1.46
SEB:
0.51
NVR:
1.92
SEB:
0.94
NVR:
5.13
SEB:
$9.83B
NVR:
$9.66B
SEB:
$535.00M
NVR:
$2.17B
SEB:
$587.00M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEB vs. NVR — Ранг доходности на риск
SEB
NVR
Сравнение SEB c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seaboard Corporation (SEB) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEB | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.39 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.89 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEB | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.50 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SEB и NVR
Максимальная просадка SEB за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEB и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEB | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -96.47% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -34.88% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.87% | -43.94% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.00% | -43.94% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -46.13% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -38.34% | +26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -23.55% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.15% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEB и NVR
Seaboard Corporation (SEB) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEB | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 6.92% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 19.94% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 27.24% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 27.54% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 31.94% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEB и NVR
Дивидендная доходность SEB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEB Seaboard Corporation | 0.17% | 0.20% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.17% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEB и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seaboard Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEB и NVR
SEB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
SEB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SEB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seaboard Corporation сообщила о чистой прибыли в 119.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SEB and NVR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEB has higher volatility (18.89%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, SEB dropped -70.20% vs NVR's -96.47%.
SEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEB и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор