Сравнение SEACX с STBFX
SEACX (Crossmark Steward Select Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEACX charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности SEACX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEACX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.08%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEACX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.07% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between SEACX and STBFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SEACX and STBFX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEACX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
SEACX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEACX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEACX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEACX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEACX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEACX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | — | — |
Сравнение комиссий SEACX и STBFX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и STBFX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.41% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SEACX and STBFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEACX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор