Сравнение SE с ISSC
SE (Sea Limited) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 21.39%/yr for ISSC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам SE и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.45% |
Correlation
The correlation between SE and ISSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
ISSC:
$331.55M
SE:
$2.53
ISSC:
$0.94
SE:
41.79
ISSC:
19.76
SE:
0.19
ISSC:
0.51
SE:
2.67
ISSC:
3.72
SE:
5.23
ISSC:
4.70
SE:
$25.19B
ISSC:
$90.56M
SE:
$11.15B
ISSC:
$44.22M
SE:
$2.33B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. ISSC — Ранг доходности на риск
SE
ISSC
Сравнение SE c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.26 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.44 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и ISSC
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -89.03% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -57.83% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -57.83% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -57.83% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -39.37% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -50.55% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 34.13% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и ISSC
Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 10.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 54.83% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 82.64% | -30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 59.19% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 57.13% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и ISSC
Ни SE, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и ISSC
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and ISSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор