Сравнение SE с FINV
SE (Sea Limited) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 2.28%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -8.07% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between SE and FINV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between SE and FINV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
FINV:
$1.29B
SE:
$2.57
FINV:
CN¥8.34
SE:
32.21
FINV:
4.09
SE:
0.15
FINV:
1.43
SE:
2.06
FINV:
0.68
SE:
4.11
FINV:
0.54
SE:
$25.19B
FINV:
CN¥13.24B
SE:
$11.15B
FINV:
CN¥10.21B
SE:
$2.33B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. FINV — Ранг доходности на риск
SE
FINV
Сравнение SE c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.71 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.96 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и FINV
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -89.76% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -56.42% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -56.42% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -70.54% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -49.54% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -54.09% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 41.69% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и FINV
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 19.10% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 33.29% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 48.91% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 49.99% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 71.75% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и FINV
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и FINV
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and FINV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs FINV's -89.76%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор