Сравнение SCZM с ADEA
SCZM (Santacruz Silver Mining Ltd) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. SCZM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ADEA operates in Software - Application (Technology). At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCZM и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCZM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -15.94%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ADEA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- 35.55%
- С начала года
- 52.56%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам SCZM и ADEA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd | -53.23% |
ADEA Adeia Inc | 37.42% |
Correlation
The correlation between SCZM and ADEA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SCZM:
$557.37M
ADEA:
$2.89B
SCZM:
$0.66
ADEA:
$1.08
SCZM:
9.12
ADEA:
24.34
SCZM:
1.45
ADEA:
6.45
SCZM:
2.70
ADEA:
6.42
SCZM:
$385.50M
ADEA:
$460.49M
SCZM:
$127.93M
ADEA:
$312.21M
SCZM:
$144.69M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZM vs. ADEA — Ранг доходности на риск
SCZM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADEA
Сравнение SCZM c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZM | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZM и ADEA
Максимальная просадка SCZM за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZM и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZM | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -80.75% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.81% | -21.92% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -37.71% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZM и ADEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZM | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.35% | 63.68% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.35% | 62.79% | +30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.35% | 56.66% | +36.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZM и ADEA
SCZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.76% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCZM и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Santacruz Silver Mining Ltd и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCZM и ADEA
SCZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.87M при выручке в 127.53M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SCZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 127.53M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SCZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила о чистой прибыли в 28.47M при выручке в 127.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
SCZM and ADEA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SCZM и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор