PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZM с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SCZM с AYA.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCZM (Santacruz Silver Mining Ltd) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SCZM in Other Industrial Metals & Mining, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCZM и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCZM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SCZM

1 день
-15.68%
1 месяц
-26.77%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AYA.TO

1 день
-12.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
19.67%
6 месяцев
30.73%
1 год
62.05%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.01%
10 лет*
44.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZM и AYA.TO

2026 (YTD)
SCZM
Santacruz Silver Mining Ltd		-48.22%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		-1.59%

Correlation

The correlation between SCZM and AYA.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.77

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCZM:

$602.19M

AYA.TO:

CA$3.55B

EPS

SCZM:

$0.66

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

SCZM:

9.72

AYA.TO:

39.67

Коэффициент P/S

SCZM:

1.55

AYA.TO:

12.05

Коэффициент P/B

SCZM:

2.88

AYA.TO:

7.73

Общая выручка (12 мес.)

SCZM:

$385.50M

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCZM:

$127.93M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

SCZM:

$144.69M

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Santacruz Silver Mining Ltd

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с SCZM:
SCZM с ASMSCZM с UCU.VSCZM с HYMCSCZM с BSCZM с CRMSCZM с HDSCZM с BA
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с HBM

Доходность на риск

SCZM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZM
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Santacruz Silver Mining Ltd (SCZM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCZM vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZMAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.19

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SCZM и AYA.TO

Максимальная просадка SCZM за все время составила -60.40%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZM и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZMAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-87.22%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.40%

-20.88%

-39.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-40.11%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCZM и AYA.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZMAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

29.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

58.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.10%

79.22%

+20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.10%

69.36%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.10%

79.52%

+20.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZM и AYA.TO

Ни SCZM, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCZM и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Santacruz Silver Mining Ltd и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
127.53M
115.35M
(SCZM) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SCZM значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SCZM и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Santacruz Silver Mining Ltd и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
33.6%
71.3%
Активы портфеля
SCZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.87M при выручке в 127.53M, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

SCZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 127.53M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

SCZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Santacruz Silver Mining Ltd сообщила о чистой прибыли в 28.47M при выручке в 127.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

SCZM and AYA.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZM и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор