PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBET с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBET с SHV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past year, SBET returned -51.14% vs 3.83% for SHV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SBET и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sharplink, Inc. (SBET) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -47.20%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.61%.

SBET

1 день
-4.93%
1 месяц
-24.24%
С начала года
-47.20%
6 месяцев
-48.70%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и SHV

2026 (YTD)20252024
SBET
Sharplink, Inc.		-47.20%15.65%-45.41%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.61%4.21%4.54%

Correlation

The correlation between SBET and SHV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sharplink, Inc.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

SBET vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBETSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
18.56

-19.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
98.01

-98.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

35.59

-34.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

141.48

-142.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1,585.42

-1,586.16

SBET vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBET и SHV

Максимальная просадка SBET за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.04%

-0.45%

-93.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.37%

-0.03%

-87.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

0.00%

-94.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.24%

-0.03%

-66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.69%

0.00%

+68.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и SHV

Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

0.07%

+19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.92%

0.13%

+54.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.89%

0.21%

+103.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

337.42%

0.29%

+337.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

337.42%

0.28%

+337.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и SHV

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBET
Sharplink, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SBET and SHV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBET has higher volatility (19.53%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.04% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор