PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBET с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBET с SHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past year, SBET returned -90.34% vs 3.90% for SHV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SBET и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.43%.

SBET

1 день
3.25%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-48.75%
1 год
-90.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и SHV

2026 (YTD)20252024
SBET
SharpLink Gaming Ltd.		-36.02%15.65%-52.63%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.43%4.21%4.56%

Correlation

The correlation between SBET and SHV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharpLink Gaming Ltd.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

SBET vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBETSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
19.49

-20.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
149.54

-150.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

53.77

-52.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

431.38

-432.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2,419.80

-2,421.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBET vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBETSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

19.49

-20.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

4.50

-4.61

Просадки

Сравнение просадок SBET и SHV

Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-0.45%

-92.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.97%

-0.01%

-86.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.78%

0.00%

-92.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.74%

-0.03%

-65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.34%

0.00%

+79.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и SHV

SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

0.05%

+19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.16%

0.12%

+56.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.55%

0.20%

+143.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.14%

0.29%

+340.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.14%

0.28%

+340.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и SHV

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBET
SharpLink Gaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SBET and SHV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBET has higher volatility (19.16%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор