- ISIN
- US70014A1043
- CUSIP
- 70014A104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $652.56M
- Enterprise Value
- $563.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 57.18
- Коэффициент PEG
- 3.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $73.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.21M
- Годовой диапазон
- $14.34 - $38.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKE
Park Aerospace Corp. (PKE) прибавил 51.3% с начала года. По цене $32 за акцию PKE торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,611.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Park Aerospace Corp. (PKE) показал доход в 51.32% с начала года и 137.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKE составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Park Aerospace Corp.
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 51.32%
- 6 месяцев
- 51.60%
- 1 год
- 137.45%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PKE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PKE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 дек. 2000 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2000 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.44% | 7.88% | 3.63% | 24.22% | -5.88% | 0.28% | 51.32% | ||||||
| 2025 | -0.22% | -4.55% | -2.75% | -1.92% | 4.44% | 8.21% | 23.05% | 4.00% | 8.54% | -5.22% | 1.20% | 10.06% | 50.51% |
| 2024 | 1.20% | 3.19% | 9.26% | -13.54% | -2.31% | -1.87% | -1.07% | 0.75% | -3.55% | 4.84% | 13.16% | -4.31% | 3.20% |
| 2023 | 4.51% | 18.04% | -11.39% | -2.75% | 0.15% | 6.29% | 5.29% | -6.19% | 14.85% | -5.47% | 2.72% | -2.52% | 21.52% |
| 2022 | 3.28% | 2.51% | -5.20% | -10.34% | 4.10% | 5.60% | -4.39% | -5.66% | -3.24% | 12.68% | 6.35% | 1.36% | 4.89% |
| 2021 | -0.97% | 4.59% | -4.11% | 2.04% | 14.31% | -2.72% | -0.00% | -2.15% | -5.49% | -4.31% | -1.45% | 2.33% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Park Aerospace Corp. has an annualized alpha of 6.84%, beta of 0.91, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.01%) than losses (89.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.84%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 91.01%
- Участие в снижении
- 89.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKE имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park Aerospace Corp. (PKE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 2.29 | +7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 10.09 | +10.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Park Aerospace Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $1.48 | $0.40 | $0.30 | $1.40 | $4.65 | $3.40 | $0.40 | $0.40 | $1.90 |
Дивидендный доход | 1.56% | 2.34% | 3.41% | 10.03% | 2.98% | 2.27% | 10.44% | 28.58% | 18.82% | 2.04% | 2.14% | 12.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park Aerospace Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Park Aerospace Corp. дивидендная доходность составляет 1.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Park Aerospace Corp. коэффициент выплат составляет 88.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Park Aerospace Corp. показал максимальную просадку в 70.63%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2842 торговые сессии.
Текущая просадка Park Aerospace Corp. составляет 12.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -70.63%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 11y 3mo | 13y 2moнояб. 2000 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.58%сент. 1998 г. | 2y 6mo | 1y 27d | 3y 7moфевр. 1996 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.30%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 7y 7d | 8y 7moиюль 2014 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -51.07%февр. 2000 г. | 3mo 21d | 5mo 7d | 8mo 28dокт. 1999 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -48.26%янв. 1991 г. | 2y 5mo | 2y 10mo | 5y 4moавг. 1988 г. - дек. 1993 г. |
Показатели просадок
| PKE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -56.78% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -9.10% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.30% | -25.43% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -33.92% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -3.32% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -10.71% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.06% | +4.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park Aerospace Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Park Aerospace Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKE в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PKE коэффициент P/E составляет 57.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKE по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PKE коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PKE коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у PKE коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PKE
Добавьте Park Aerospace Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKE