Сравнение SAPMY с UTHR
SAPMY (Saipem SpA ADR) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. SAPMY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SAPMY returned 0.99%/yr vs 23.39%/yr for UTHR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAPMY и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPMY показывает доходность 77.55%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 8.58%.
SAPMY
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- 61.52%
- С начала года
- 77.55%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 139.28%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
UTHR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 77.44%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам SAPMY и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 77.55% | 382.30% | 50.00% | 45.45% | -93.87% | -22.79% | -44.06% | 30.33% | -17.61% | 18.54% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 8.58% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 13.18% |
Correlation
The correlation between SAPMY and UTHR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SAPMY:
$8.78B
UTHR:
$22.46B
SAPMY:
€0.24
UTHR:
$27.12
SAPMY:
3.28
UTHR:
19.51
SAPMY:
0.07
UTHR:
7.92
SAPMY:
0.58
UTHR:
4.23
SAPMY:
€15.52B
UTHR:
$3.17B
SAPMY:
€5.53B
UTHR:
$2.74B
SAPMY:
€1.58B
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPMY vs. UTHR — Ранг доходности на риск
SAPMY
UTHR
Сравнение SAPMY c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA ADR (SAPMY) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPMY | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 6.63 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 14.91 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPMY и UTHR
Максимальная просадка SAPMY за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPMY и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPMY | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -93.18% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.28% | -11.75% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -33.00% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -33.00% | -66.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -11.35% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -35.22% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 5.21% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPMY и UTHR
Saipem SpA ADR (SAPMY) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SAPMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPMY | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 6.37% | +14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.25% | 25.84% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.62% | 47.55% | +39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.72% | 35.07% | +240.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.16% | 34.95% | +174.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPMY и UTHR
Дивидендная доходность SAPMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 4.43% | 77.01% | 0.00% | 0.00% | 169.09% | 0.00% | 0.22% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAPMY и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA ADR и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAPMY и UTHR
SAPMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 998.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
SAPMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
SAPMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAPMY and UTHR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPMY has higher volatility (21.02%) compared to UTHR (6.37%). In terms of maximum drawdown, SAPMY dropped -99.36% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPMY и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор