- ISIN
- US79376W3079
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.78B
- Enterprise Value
- $8.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.24
- Коэффициент P/E
- 3.28
- Общая выручка (12 мес.)
- €15.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €5.53B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.58B
- Годовой диапазон
- $0.42 - $1.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAPMY
Saipem SpA ADR (SAPMY) прибавил 77.6% с начала года. По цене $1 за акцию SAPMY торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAPMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saipem SpA ADR (SAPMY) показал доход в 77.55% с начала года и 101.75% за последние 12 месяцев.
Saipem SpA ADR
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- 61.52%
- С начала года
- 77.55%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 139.28%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SAPMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +5.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +337.3%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -94.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAPMY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью +396.9%, в то время как худший день был 20 июл. 2022 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.59% | 18.06% | 7.06% | 18.02% | -9.31% | 5.88% | -8.59% | 77.55% | |||||
| 2025 | 1.04% | -6.87% | 8.24% | -1.82% | -3.94% | 337.31% | 11.63% | 10.40% | 7.56% | -24.37% | 6.59% | 7.44% | 382.30% |
| 2024 | -18.75% | 13.46% | 55.93% | -4.40% | 13.36% | 2.31% | -7.37% | -11.09% | 3.57% | -3.22% | 9.26% | 4.35% | 50.00% |
| 2023 | 45.80% | -4.91% | -14.75% | 1.96% | -9.47% | 11.67% | 15.78% | -4.93% | 1.69% | -6.67% | -0.00% | 14.29% | 45.45% |
| 2022 | -27.50% | -26.44% | 10.71% | -10.44% | 16.79% | 160.24% | -94.79% | -3.40% | -75.83% | 85.45% | 38.46% | 22.22% | -93.87% |
| 2021 | -5.70% | 13.45% | -7.22% | -14.35% | 5.95% | -1.02% | -5.57% | -0.44% | 7.68% | -10.59% | -9.11% | 5.26% | -22.79% |
Метрики бенчмарка
Saipem SpA ADR has an annualized alpha of 216.55%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2017.
- This stock participated in 147.31% of S&P 500 Index downside but only 79.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 216.55%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 79.73%
- Участие в снижении
- 147.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAPMY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saipem SpA ADR (SAPMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.71 | -1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saipem SpA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.43% | 77.01% | 0.00% | 0.00% | 169.09% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saipem SpA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Saipem SpA ADR дивидендная доходность составляет 4.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Saipem SpA ADR коэффициент выплат составляет 212.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saipem SpA ADR показал максимальную просадку в 99.36%, зарегистрированную 22 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saipem SpA ADR составляет 62.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.36%сент. 2022 г. | 3mo 3d | — | 4y 27dиюнь 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-84.04%март 2022 г. | 3y 5mo | 3mo 8d | 3y 8moокт. 2018 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.74%май 2018 г. | 3mo 5d | 2mo 26d | 6mo 1dянв. 2018 г. - июль 2018 г. | — |
-15.81%окт. 2017 г. | 21d | 10d | 1mo 1dокт. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-13.91%дек. 2017 г. | 27d | 1mo 3d | 2moнояб. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SAPMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -56.78% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.28% | -9.10% | -20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -18.90% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -25.43% | -73.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -1.00% | -61.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -10.70% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 2.09% | +10.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saipem SpA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Saipem SpA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAPMY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SAPMY коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SAPMY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAPMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у SAPMY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAPMY
Добавьте Saipem SpA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAPMY