Сравнение SAIA с ARCB
SAIA (Saia, Inc.) and ARCB (ArcBest Corporation) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SAIA returned 34.25%/yr vs 27.50%/yr for ARCB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и ARCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.88%, что значительно ниже, чем у ARCB с доходностью 133.73%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции ARCB по среднегодовой доходности: 34.25% против 27.50% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
ARCB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 45.53%
- С начала года
- 133.73%
- 6 месяцев
- 126.46%
- 1 год
- 155.52%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 27.50%
Сравнение доходности по годам SAIA и ARCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
ARCB ArcBest Corporation | 133.73% | -19.96% | -22.05% | 72.43% | -41.25% | 182.09% | 56.54% | -18.60% | -3.44% | 30.95% |
Correlation
The correlation between SAIA and ARCB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.60 |
The correlation between SAIA and ARCB shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.94B
ARCB:
$3.87B
SAIA:
$9.52
ARCB:
$2.46
SAIA:
50.72
ARCB:
70.40
SAIA:
3.98
ARCB:
0.97
SAIA:
4.93
ARCB:
3.00
SAIA:
$3.25B
ARCB:
$4.04B
SAIA:
$1.27B
ARCB:
$165.40M
SAIA:
$603.31M
ARCB:
$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. ARCB — Ранг доходности на риск
SAIA
ARCB
Сравнение SAIA c ARCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и ArcBest Corporation (ARCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | ARCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.89 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 11.47 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и ARCB
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки ARCB в -85.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и ARCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | ARCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -85.88% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -30.60% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -62.45% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -62.45% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -67.85% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -0.10% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -33.09% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 13.02% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и ARCB
Текущая волатильность для Saia, Inc. (SAIA) составляет 11.47%, в то время как у ArcBest Corporation (ARCB) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SAIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | ARCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 14.02% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 34.83% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 48.55% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 49.75% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 49.78% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и ARCB
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCB ArcBest Corporation | 0.28% | 0.65% | 0.51% | 0.40% | 0.63% | 0.27% | 0.75% | 1.16% | 0.93% | 0.90% | 1.16% | 1.22% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и ARCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и ArcBest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и ARCB
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
ARCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcBest Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.43M при выручке в 998.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ARCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcBest Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.43M при выручке в 998.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ARCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcBest Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.04M при выручке в 998.79M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and ARCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCB has higher volatility (14.02%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs ARCB's -85.88%.
ARCB currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и ARCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор