PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCB с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCB и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARCB с INSW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCB или INSW.

Доходность

Сравнение доходности ARCB и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCB:

-0.73

INSW:

-0.88

Коэф-т Сортино

ARCB:

-0.99

INSW:

-1.23

Коэф-т Омега

ARCB:

0.88

INSW:

0.87

Коэф-т Кальмара

ARCB:

-0.63

INSW:

-0.70

Коэф-т Мартина

ARCB:

-1.41

INSW:

-1.15

Индекс Язвы

ARCB:

27.84%

INSW:

30.68%

Дневная вол-ть

ARCB:

53.80%

INSW:

40.98%

Макс. просадка

ARCB:

-85.88%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ARCB:

-58.42%

INSW:

-36.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCB:

$1.49B

INSW:

$1.83B

EPS

ARCB:

$7.32

INSW:

$6.46

Коэффициент P/E

ARCB:

8.56

INSW:

5.74

Коэффициент PEG

ARCB:

3.00

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ARCB:

0.36

INSW:

2.12

Коэффициент P/B

ARCB:

1.12

INSW:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ARCB:

$4.11B

INSW:

$860.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCB:

$281.41M

INSW:

$412.20M

EBITDA (12 мес.)

ARCB:

$349.03M

INSW:

$492.74M

Доходность по периодам

С начала года, ARCB показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 5.32%.

ARCB

С начала года

-32.61%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-45.44%

1 год

-40.27%

3 года

-5.60%

5 лет

23.52%

10 лет

6.98%

INSW

С начала года

5.32%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

0.41%

1 год

-35.39%

3 года

28.79%

5 лет

19.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ArcBest Corporation

International Seaways, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCB и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCB
Ранг риск-скорректированной доходности ARCB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCB c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCB на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCB и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCB и INSW

Дивидендная доходность ARCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности INSW в 13.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCB
ArcBest Corporation		0.77%0.51%0.40%0.63%0.27%0.75%1.16%0.93%0.90%1.16%1.22%0.32%
INSW
International Seaways, Inc.		13.90%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCB и INSW

Максимальная просадка ARCB за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCB и INSW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARCB и INSW

ArcBest Corporation (ARCB) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что ARCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCB и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ArcBest Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
967.08M
183.39M
(ARCB) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCB и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ArcBest Corporation и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
0.7%
34.1%
(ARCB) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
ARCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ArcBest Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 967.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.46M при выручке в 183.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ARCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ArcBest Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.63M при выручке в 967.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.17M при выручке в 183.39M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ARCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ArcBest Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 967.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.57M при выручке в 183.39M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.