PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCB с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCB с INSW

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCB или INSW.

Корреляция

Корреляция между ARCB и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARCB и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.36%
300.30%
ARCB
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCB:

-1.03

INSW:

-0.75

Коэф-т Сортино

ARCB:

-1.67

INSW:

-1.02

Коэф-т Омега

ARCB:

0.80

INSW:

0.89

Коэф-т Кальмара

ARCB:

-0.87

INSW:

-0.61

Коэф-т Мартина

ARCB:

-2.05

INSW:

-1.06

Индекс Язвы

ARCB:

26.31%

INSW:

29.03%

Дневная вол-ть

ARCB:

52.75%

INSW:

41.00%

Макс. просадка

ARCB:

-85.88%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ARCB:

-61.26%

INSW:

-41.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCB:

$1.31B

INSW:

$1.66B

EPS

ARCB:

$7.28

INSW:

$8.38

Коэффициент P/E

ARCB:

7.79

INSW:

4.03

Коэффициент PEG

ARCB:

3.00

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ARCB:

0.32

INSW:

1.75

Коэффициент P/B

ARCB:

1.00

INSW:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

ARCB:

$4.11B

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCB:

$281.41M

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

ARCB:

$349.03M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, ARCB показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -3.46%.

ARCB

С начала года

-37.21%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-45.11%

1 год

-47.00%

5 лет

23.89%

10 лет

5.68%

INSW

С начала года

-3.46%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-17.16%

1 год

-31.00%

5 лет

16.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCB и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCB
Ранг риск-скорректированной доходности ARCB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCB c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcBest Corporation (ARCB) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARCB, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCB: -1.03
INSW: -0.75
Коэффициент Сортино ARCB, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCB: -1.67
INSW: -1.02
Коэффициент Омега ARCB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCB: 0.80
INSW: 0.89
Коэффициент Кальмара ARCB, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCB: -0.87
INSW: -0.61
Коэффициент Мартина ARCB, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCB: -2.05
INSW: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ARCB на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCB и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03
-0.75
ARCB
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCB и INSW

Дивидендная доходность ARCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности INSW в 15.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCB
ArcBest Corporation		0.82%0.51%0.40%0.63%0.27%0.75%1.16%0.93%0.90%1.16%1.22%0.32%
INSW
International Seaways, Inc.		15.16%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCB и INSW

Максимальная просадка ARCB за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCB и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.26%
-41.43%
ARCB
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ARCB и INSW

ArcBest Corporation (ARCB) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 21.28%. Это указывает на то, что ARCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.49%
21.28%
ARCB
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCB и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ArcBest Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
967.08M
194.61M
(ARCB) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCB и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ArcBest Corporation и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
0.7%
55.7%
(ARCB) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
ARCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ArcBest Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 967.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.
INSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.47M при выручке в 194.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
ARCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ArcBest Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.63M при выручке в 967.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
INSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.04M при выручке в 194.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ARCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ArcBest Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.13M при выручке в 967.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
INSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 194.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.