PortfoliosLab logo
ArcBest Corporation (ARCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03937C1053

CUSIP

03937C105

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

13 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.56

Коэффициент P/E

8.52

Коэффициент PEG

3.00

Общая выручка (12 мес.)

$4.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$281.41M

EBITDA (12 мес.)

$349.03M

Годовой диапазон

$55.08 - $129.13

Целевая цена

$79.83

Процент коротких позиций

10.42%

Коэффициент коротких позиций

2.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ArcBest Corporation

Популярные сравнения:
ARCB с QQQ ARCB с SPY ARCB с INSW
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ArcBest Corporation (ARCB) показал доход в -30.63% с начала года и -36.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCB составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ARCB

С начала года

-30.63%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

-42.96%

1 год

-36.12%

3 года

-4.74%

5 лет

24.23%

10 лет

7.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-17.51%-10.40%-17.09%10.48%-30.63%
2024-0.90%20.02%-0.25%-22.17%-4.76%1.48%17.72%-15.57%2.02%-3.94%10.77%-19.05%-22.05%
202319.15%15.42%-3.93%2.14%-11.13%17.93%17.73%-9.13%-3.73%7.11%9.58%0.86%72.43%
2022-26.21%4.89%-13.14%-10.36%4.97%-6.95%25.91%-8.98%-9.69%9.21%4.37%-15.38%-41.25%
20218.62%27.46%19.29%3.40%7.08%-25.24%1.58%13.03%22.54%9.88%14.81%16.27%182.09%
2020-19.17%-10.90%-11.56%16.27%10.38%18.40%14.64%11.57%-8.16%-1.74%37.62%1.81%56.53%
20199.81%-7.22%-11.60%-0.75%-17.74%12.13%6.47%-0.78%2.84%-5.12%-0.13%-4.10%-18.60%
2018-0.56%-6.68%-3.17%0.16%48.07%-3.69%1.86%3.50%0.94%-23.54%8.67%-14.90%-3.44%
201714.29%-6.88%-11.41%1.73%-28.61%9.57%34.95%7.18%12.63%-2.54%16.40%-5.55%30.95%
2016-4.02%-4.26%10.32%-11.58%-9.31%-5.69%15.14%-1.71%3.88%4.63%53.49%-9.20%31.44%
2015-19.65%12.57%-9.53%-5.78%-4.07%-6.99%3.93%-12.46%-10.77%0.50%-6.74%-11.17%-53.50%
20141.81%-2.91%11.09%6.68%8.58%1.73%-27.07%13.24%3.90%3.75%12.36%6.79%38.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARCB составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARCB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ArcBest Corporation (ARCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ArcBest Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.68
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ArcBest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.48$0.44$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.26$0.15

Дивидендный доход

0.74%0.51%0.40%0.63%0.27%0.75%1.16%0.93%0.90%1.16%1.22%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ArcBest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.24
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.44
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.26
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У ArcBest Corporation дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У ArcBest Corporation коэффициент выплат составляет 8.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ArcBest Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ArcBest Corporation показал максимальную просадку в 85.88%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка ArcBest Corporation составляет 57.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.88%5 июл. 2006 г.160515 нояб. 2012 г.52923 дек. 2014 г.2134
-72.55%2 дек. 1992 г.100621 нояб. 1996 г.9369 авг. 2000 г.1942
-67.85%12 сент. 2018 г.3911 апр. 2020 г.20220 янв. 2021 г.593
-67.84%29 дек. 2014 г.37727 июн. 2016 г.47211 мая 2018 г.849
-62.45%12 апр. 2024 г.26229 апр. 2025 г.
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ArcBest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ArcBest Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.2% ниже.


0.001.002.003.004.0020212022202320242025
0.51
0.52
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ArcBest Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCB в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCB по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию