PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ArcBest Corporation (ARCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ArcBest Corporation (ARCB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US03937C1053

CUSIP

03937C105

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

13 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.53

Коэффициент P/E

7.68

Коэффициент PEG

3.00

Общая выручка (12 мес.)

$4.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$281.41M

EBITDA (12 мес.)

$349.03M

Годовой диапазон

$55.19 - $129.38

Целевая цена

$79.08

Процент коротких позиций

8.05%

Коэффициент коротких позиций

2.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARCB с QQQ ARCB с SPY ARCB с INSW
Популярные сравнения:
ARCB с QQQ ARCB с SPY ARCB с INSW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ArcBest Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
524.59%
1,265.51%
ARCB (ArcBest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ArcBest Corporation (ARCB) показал доход в -33.47% с начала года и -44.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCB составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

ARCB

С начала года

-33.47%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-37.86%

1 год

-44.71%

5 лет

25.30%

10 лет

6.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-17.51%-10.40%-17.09%5.96%-33.47%
2024-0.90%20.02%-0.25%-22.17%-4.76%1.48%17.72%-15.57%2.02%-3.94%10.77%-19.05%-22.05%
202319.15%15.42%-3.93%2.14%-11.13%17.93%17.73%-9.13%-3.73%7.11%9.58%0.86%72.43%
2022-26.21%4.89%-13.14%-10.36%4.97%-6.95%25.91%-8.98%-9.69%9.21%4.37%-15.38%-41.25%
20218.62%27.46%19.29%3.40%7.08%-25.24%1.58%13.03%22.54%9.88%14.81%16.27%182.09%
2020-19.17%-10.90%-11.56%16.27%10.38%18.40%14.64%11.57%-8.16%-1.74%37.62%1.81%56.53%
20199.81%-7.22%-11.60%-0.75%-17.74%12.13%6.47%-0.78%2.84%-5.12%-0.13%-4.10%-18.60%
2018-0.56%-6.68%-3.17%0.16%48.07%-3.69%1.86%3.50%0.94%-23.54%8.67%-14.90%-3.44%
201714.29%-6.88%-11.41%1.73%-28.61%9.57%34.95%7.18%12.63%-2.54%16.40%-5.55%30.95%
2016-4.02%-4.26%10.32%-11.58%-9.31%-5.69%15.14%-1.71%3.88%4.63%53.50%-9.20%31.44%
2015-19.65%12.57%-9.53%-5.78%-4.07%-6.99%3.93%-12.46%-10.77%0.50%-6.74%-11.17%-53.50%
20141.81%-2.91%11.09%6.68%8.58%1.73%-27.07%13.24%3.90%3.75%12.36%6.79%38.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARCB составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARCB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ArcBest Corporation (ARCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ARCB, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCB: -0.85
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ARCB, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCB: -1.26
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ARCB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCB: 0.85
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ARCB, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCB: -0.70
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ARCB, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ARCB: -1.77
^GSPC: 2.70

ArcBest Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
0.67
ARCB (ArcBest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ArcBest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.48$0.44$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.26$0.15

Дивидендный доход

0.77%0.51%0.40%0.63%0.27%0.75%1.16%0.93%0.90%1.16%1.22%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ArcBest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.44
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.26
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ARCB: 0.8%
У ArcBest Corporation дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
ARCB: 8.8%
У ArcBest Corporation коэффициент выплат составляет 8.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ArcBest Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.95%
-7.45%
ARCB (ArcBest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ArcBest Corporation показал максимальную просадку в 85.88%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка ArcBest Corporation составляет 58.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.88%5 июл. 2006 г.160515 нояб. 2012 г.52923 дек. 2014 г.2134
-72.55%2 дек. 1992 г.100621 нояб. 1996 г.9369 авг. 2000 г.1942
-67.85%12 сент. 2018 г.3911 апр. 2020 г.20220 янв. 2021 г.593
-67.84%29 дек. 2014 г.37727 июн. 2016 г.47211 мая 2018 г.849
-62.45%12 апр. 2024 г.26229 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ArcBest Corporation составляет 31.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.18%
14.17%
ARCB (ArcBest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ArcBest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ArcBest Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.2% ниже.
0.001.002.003.004.0020212022202320242025
0.51
0.52
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ArcBest Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
ARCB: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCB в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
ARCB: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCB по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
ARCB: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ARCB: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ARCB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию