Сравнение RZLV с VZ
RZLV (Rezolve AI Ltd) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, RZLV returned 36.95% vs 16.81% for VZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 19.34%.
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам RZLV и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
VZ Verizon Communications Inc. | 19.34% | 8.86% | 1.43% |
Correlation
The correlation between RZLV and VZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
VZ:
$4.10
RZLV:
101.26
VZ:
1.43
RZLV:
$6.41M
VZ:
$139.15B
RZLV:
$6.12M
VZ:
$81.89B
RZLV:
-$99.67M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. VZ — Ранг доходности на риск
RZLV
VZ
Сравнение RZLV c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.27 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.70 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и VZ
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -50.66% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -13.32% | -58.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -7.01% | -67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.63% | -14.82% | -53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.52% | 6.24% | +45.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и VZ
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 7.23% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.32% | 18.06% | +63.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.76% | 22.89% | +93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 21.69% | +122.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 20.38% | +123.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и VZ
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.87% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and VZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to VZ (7.23%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор