Сравнение RZLV с AVDV
RZLV (Rezolve AI Ltd) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, RZLV returned -19.51% vs 31.70% for AVDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.72%.
RZLV
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -49.89%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -10.12% | -32.72% | -64.95% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 10.72% | 49.37% | 0.00% |
Correlation
The correlation between RZLV and AVDV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
RZLV
AVDV
Сравнение RZLV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.42 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.00 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и AVDV
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -43.01% | -46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -13.19% | -58.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -5.87% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -6.72% | -62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.98% | 3.53% | +51.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и AVDV
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 4.52% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.97% | 14.45% | +54.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.78% | 16.62% | +95.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.00% | 17.42% | +124.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.00% | 19.72% | +122.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и AVDV
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.86% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RZLV and AVDV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (25.66%) compared to AVDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор