Сравнение RWE.DE с HBAR-USD
RWE.DE (RWE AG) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RWE.DE returned 16.17%/yr vs -16.20%/yr for HBAR-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и HBAR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как HBAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBAR-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -25.23%.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -36.00%
- 1 год
- -50.93%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWE.DE и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 29.46% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 5.60% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -25.23% | -65.14% | 220.78% | 130.59% | -86.29% | 881.03% | 185.81% | -97.57% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and HBAR-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between RWE.DE and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
RWE.DE
HBAR-USD
Сравнение RWE.DE c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.69 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -0.99 | +16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и HBAR-USD
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -97.60% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -73.31% | +62.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -81.85% | +51.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -91.81% | +59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -84.22% | +78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -73.74% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 51.61% | -47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и HBAR-USD
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 15.10% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 43.12% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 64.96% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 84.26% | -58.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 108.02% | -79.71% |
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and HBAR-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор