Сравнение RWAY с ATH.TO
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. RWAY operates in Credit Services (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, RWAY returned -11.17%/yr vs 49.11%/yr for ATH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWAY торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%.
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам RWAY и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 1.19% |
Correlation
The correlation between RWAY and ATH.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between RWAY and ATH.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWAY:
$198.01M
ATH.TO:
CA$4.95B
RWAY:
$0.89
ATH.TO:
CA$0.45
RWAY:
6.19
ATH.TO:
22.82
RWAY:
1.24
ATH.TO:
0.87
RWAY:
1.80
ATH.TO:
3.71
RWAY:
0.45
ATH.TO:
2.68
RWAY:
$110.63M
ATH.TO:
CA$1.35B
RWAY:
$105.16M
ATH.TO:
CA$518.18M
RWAY:
$74.86M
ATH.TO:
CA$505.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
RWAY
ATH.TO
Сравнение RWAY c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.24 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 10.81 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и ATH.TO
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -99.59% | +54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.35% | -23.14% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -29.96% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.06% | -62.47% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -76.83% | +65.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 6.93% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и ATH.TO
Текущая волатильность для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) составляет 11.71%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 13.05% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 31.88% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 37.71% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 49.97% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 61.94% | -33.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и ATH.TO
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и ATH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и ATH.TO
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and ATH.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор