Сравнение RVMDW с BW
RVMDW (Revolution Medicines Inc. Warrant) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. RVMDW operates in Biotechnology (Healthcare), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, RVMDW returned 3267.35% vs 879.99% for BW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVMDW и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVMDW показывает доходность 795.31%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 62.30%.
RVMDW
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 34.42%
- 6 месяцев
- 146.05%
- С начала года
- 795.31%
- 1 год
- 3,267.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
Сравнение доходности по годам RVMDW и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RVMDW Revolution Medicines Inc. Warrant | 795.31% | 422.17% | -45.45% | -67.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -4.58% |
Correlation
The correlation between RVMDW and BW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
RVMDW:
$36.79B
BW:
$1.15B
RVMDW:
-$7.13
BW:
-$0.79
RVMDW:
$0.00
BW:
$668.48M
RVMDW:
-$4.70M
BW:
$121.68M
RVMDW:
-$1.34B
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVMDW vs. BW — Ранг доходности на риск
RVMDW
BW
Сравнение RVMDW c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVMDW | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.57 | 16.80 | +38.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.20 | 52.93 | +69.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVMDW и BW
Максимальная просадка RVMDW за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMDW и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVMDW | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -99.89% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.65% | -52.91% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -95.65% | +80.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.57% | -82.88% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 16.76% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVMDW и BW
Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 22.49% и 23.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVMDW | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 23.45% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.84% | 85.86% | +37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.17% | 128.03% | +106.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 307.72% | 110.58% | +197.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 307.72% | 108.29% | +199.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVMDW и BW
RVMDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% |
RVMDW Revolution Medicines Inc. Warrant | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVMDW и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines Inc. Warrant и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVMDW and BW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.45%) compared to RVMDW (22.49%). In terms of maximum drawdown, RVMDW dropped -96.90% vs BW's -99.89%.
RVMDW currently has the higher Sharpe Ratio (14.16 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVMDW и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор