- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $972.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.17
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.34B
- Годовой диапазон
- $0.14 - $7.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -60.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -91.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RVMDW
Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) прибавил 566.0% с начала года. По цене $6 за акцию RVMDW торгуется на 14.1% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) показал доход в 566.03% с начала года и 3,377.78% за последние 12 месяцев.
Revolution Medicines Inc. Warrant
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 566.03%
- 6 месяцев
- 682.50%
- 1 год
- 3,377.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RVMDW по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.98%, а средняя месячная доходность — +22.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +181.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RVMDW закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 мая 2025 г. с доходностью +153.5%, в то время как худший день был 27 мая 2025 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.91% | 39.35% | -17.13% | 181.01% | 23.86% | 0.48% | 566.03% | ||||||
| 2025 | -13.50% | -44.77% | -55.81% | 131.84% | 19.98% | 148.53% | -19.03% | -22.38% | 81.65% | 16.71% | 145.71% | 9.29% | 422.17% |
| 2024 | -45.45% | 27.22% | -20.31% | 102.68% | -55.10% | -38.53% | 46.91% | -46.67% | 75.00% | 42.86% | 77.65% | -49.34% | -45.45% |
| 2023 | -44.99% | -40.00% | -67.00% |
Метрики бенчмарка
Revolution Medicines Inc. Warrant has an annualized alpha of 9405.61%, beta of 1.76, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2023.
- This stock captured 331.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -30.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9,405.61%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 331.36%
- Участие в снижении
- -30.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RVMDW имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revolution Medicines Inc. Warrant (RVMDW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RVMDW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.33 | 2.93 | +51.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 116.19 | 13.52 | +102.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Revolution Medicines Inc. Warrant показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Revolution Medicines Inc. Warrant составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.90%апр. 2025 г. | 1y 4mo | 9mo 2d | 2y 1moнояб. 2023 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -59.65%февр. 2026 г. | 18d | 2mo 9d | 2mo 27dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.43%апр. 2026 г. | 11d | 29d | 1mo 10dапр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.78%июнь 2026 г. | 0s | — | 3d 29mиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.33%май 2026 г. | 0s | 2d | 2dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| RVMDW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -56.78% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.65% | -9.10% | -50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -0.74% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.28% | -10.72% | -56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 1.97% | +25.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revolution Medicines Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Revolution Medicines Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVMDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RVMDW коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RVMDW
Добавьте Revolution Medicines Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RVMDW