Сравнение RTYY с USOY
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RTYY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 28.13%.
RTYY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -19.85%
- 6 месяцев
- 28.13%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.37% | -14.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 28.13% | -1.32% |
Correlation
The correlation between RTYY and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение RTYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и USOY
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -25.51% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -25.04% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -6.86% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 31.45% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.71% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 26.71% | +3.19% |
Сравнение комиссий RTYY и USOY
RTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и USOY
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.18%, что больше доходности USOY в 72.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 103.18% | 13.45% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 72.00% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
RTYY has the higher dividend yield at 103.18%, compared with 72.00% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор