Сравнение RTYY с TSLR
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - RTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RTYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.42%.
RTYY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -35.09%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.93% | -13.78% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.42% | 7.67% |
Correlation
The correlation between RTYY and TSLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
RTYY
TSLR
Сравнение RTYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.05 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RTYY и TSLR
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -82.80% | +60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -65.41% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -50.28% | +38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 93.48% | -62.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 115.68% | -84.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 115.68% | -84.28% |
Сравнение комиссий RTYY и TSLR
RTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и TSLR
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.46%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 88.46% | 13.45% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and TSLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
RTYY has the higher dividend yield at 88.46%, compared with 0.00% for TSLR.
RTYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор