Сравнение RTYY с LQTI
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RTYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.80%.
RTYY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.19M | $2.25M | $1.69M | |
| $175.16K | $143.36K | $131.88K |
Сравнение доходности по годам RTYY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 0.01% | -14.43% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.80% | 0.05% |
Correlation
The correlation between RTYY and LQTI is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение RTYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и LQTI
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -3.41% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -2.38% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -0.99% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 5.19% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 5.91% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 5.91% | +22.60% |
Сравнение комиссий RTYY и LQTI
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и LQTI
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 123.36%, что больше доходности LQTI в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | 7.01% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 123.36% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and LQTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 123.36%, compared with 9.29% for LQTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор