Сравнение RSSB с RSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX).
RSSB и RSSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSSX - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 29 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSB и RSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSB и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -3.24% | 17.10% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -7.94% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью -7.94%.
RSSB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и RSSX
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSSX в 0.68%.
Доходность на риск
RSSB vs. RSSX — Ранг доходности на риск
RSSB
RSSX
Сравнение RSSB c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.75 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RSSB и RSSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и RSSX
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RSSX в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.60% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.68% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и RSSX
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -27.37% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -23.10% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.45% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и RSSX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 32.26% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 32.26% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 32.26% | -15.69% |