Сравнение RSPT с GXPT
RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
RSPT
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 34.77%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 22.05%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 37.17% | 9.96% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between RSPT and GXPT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
RSPT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPT и GXPT
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -18.74% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -8.72% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.04% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 22.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.91% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 22.91% | +1.03% |
Сравнение комиссий RSPT и GXPT
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и GXPT
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.26% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
RSPT and GXPT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.
RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.12% for GXPT.
RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для RSPT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор