Сравнение RSI с CAT
RSI (Rush Street Interactive, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, RSI returned 19.61%/yr vs 38.21%/yr for CAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSI показывает доходность 62.43%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 74.86%.
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам RSI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -78.24% | -23.79% | 125.05% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 66.76% |
Correlation
The correlation between RSI and CAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between RSI and CAT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSI:
$3.37B
CAT:
$464.62B
RSI:
$0.54
CAT:
$20.07
RSI:
58.75
CAT:
49.70
RSI:
0.11
CAT:
3.29
RSI:
2.56
CAT:
6.62
RSI:
21.19
CAT:
24.90
RSI:
$1.24B
CAT:
$70.76B
RSI:
$433.41M
CAT:
$23.01B
RSI:
$162.04M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSI vs. CAT — Ранг доходности на риск
RSI
CAT
Сравнение RSI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.64 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 11.89 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 38.73 | -29.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSI и CAT
Максимальная просадка RSI за все время составила -88.92%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.92% | -73.43% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -13.88% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -34.05% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.88% | -34.05% | -52.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.95% | -19.72% | -30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 4.25% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSI и CAT
Текущая волатильность для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) составляет 12.92%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что RSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 15.85% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 29.33% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 36.60% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 31.09% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 31.08% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSI и CAT
RSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Street Interactive, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSI и CAT
RSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
RSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
RSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
RSI and CAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.85%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, RSI dropped -88.92% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор