- ISIN
- US7820111000
- CUSIP
- 782011100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 23 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.72B
- Enterprise Value
- $2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 47.32
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $433.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $162.04M
- Годовой диапазон
- $12.91 - $29.24
- Целевая цена
- $25.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSI
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) прибавил 30.8% с начала года. По цене $25 за акцию RSI торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) показал доход в 30.83% с начала года и 101.91% за последние 12 месяцев.
Rush Street Interactive, Inc.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 30.83%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 101.91%
- 3 года*
- 99.53%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RSI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2022 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.06% | 11.77% | 10.13% | 29.20% | -9.82% | 0.32% | 30.83% | ||||||
| 2025 | 6.27% | -20.03% | -8.06% | 13.15% | 4.62% | 17.42% | 35.30% | 10.62% | -8.16% | -17.19% | 8.73% | 5.37% | 41.62% |
| 2024 | 16.04% | 12.28% | 11.28% | -1.84% | 40.06% | 7.15% | 4.38% | -6.39% | 15.80% | -0.28% | 33.27% | -4.85% | 205.57% |
| 2023 | 19.50% | -2.33% | -25.78% | -0.00% | -3.54% | 4.00% | 22.76% | 20.10% | 0.43% | -22.73% | 17.93% | 6.65% | 25.07% |
| 2022 | -38.55% | 1.87% | -29.62% | -12.65% | -6.14% | -21.64% | 18.63% | -12.64% | -23.97% | 12.77% | -14.94% | 1.70% | -78.24% |
| 2021 | -16.07% | -14.53% | 5.22% | -18.05% | -7.32% | -1.21% | -19.66% | 51.07% | 29.10% | 4.79% | -11.38% | -7.51% | -23.79% |
Метрики бенчмарка
Rush Street Interactive, Inc. has an annualized alpha of 7.88%, beta of 1.52, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2020.
- This stock participated in 133.70% of S&P 500 Index downside but only 129.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.88%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 129.79%
- Участие в снижении
- 133.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSI имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 13.52 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rush Street Interactive, Inc. показал максимальную просадку в 88.92%, зарегистрированную 5 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 768 торговых сессий.
Текущая просадка Rush Street Interactive, Inc. составляет 12.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -88.92%апр. 2023 г. | 2y 2mo | 3y 25d | 5y 3moянв. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -22.82%нояб. 2020 г. | 1mo 25d | 12d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.43%янв. 2021 г. | 7d | 15d | 22dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.26%авг. 2020 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dиюль 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.13%май 2026 г. | 23d | — | 29d 9hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| RSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.92% | -56.78% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -9.10% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -18.90% | -23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.88% | -25.43% | -61.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -0.74% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -10.72% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 1.97% | +10.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rush Street Interactive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rush Street Interactive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RSI в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у RSI коэффициент P/E составляет 47.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RSI по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у RSI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у RSI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у RSI коэффициент P/B составляет 17.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RSI
Добавьте Rush Street Interactive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSI