PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Oncology ETF (CANC).

RSHO и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и CANC

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%787.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 6.91%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий RSHO и CANC

И RSHO, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CANC
Tema Oncology ETF

Доходность на риск

RSHO vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.17

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.84

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

15.21

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.04

+1.33

Корреляция

Корреляция между RSHO и CANC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и CANC

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и CANC

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-97.53%

+70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.40%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-55.68%

+46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-73.89%

+69.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и CANC

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

8.20%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.22%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

27.19%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

285.53%

-263.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

285.53%

-263.61%