PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с CANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 113.46%/yr for CANC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 7.29%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
2.35%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.50%
1 год
48.14%
3 года*
113.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и CANC

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
CANC
Tema Oncology ETF		7.29%42.92%-5.37%787.60%

Correlation

The correlation between RSHO and CANC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RSHO и CANC

Секторы
RSHO
CANC

Промышленность

73.1%

-

Технологии

11.4%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RSHO
73.1%
CANC

-

Технологии

RSHO
11.4%
CANC

-

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
CANC

-

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
CANC

-

Энергетика

RSHO
1.0%
CANC

-

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
CANC

-

Коммуникационные услуги

RSHO

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

CANC

-

Здравоохранение

RSHO

-

CANC
100.0%

Недвижимость

RSHO

-

CANC

-

Коммунальные услуги

RSHO

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с CGONCANC с VHT

Доходность на риск

RSHO vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.09

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.99

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.58

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

14.75

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.03

+1.52

Просадки

Сравнение просадок RSHO и CANC

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-97.53%

+70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.67%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-30.27%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.52%

+55.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-73.18%

+68.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.27%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и CANC

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.73%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

16.70%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

23.19%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

280.16%

-257.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

280.16%

-257.62%

Сравнение комиссий RSHO и CANC

И RSHO, и CANC имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и CANC

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and CANC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to CANC (6.73%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 113.46% vs 31.47% for RSHO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 113.46% return vs 31.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO and CANC have the same expense ratio: 0.75% per year.

RSHO has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.05% for CANC.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CANC is Health & Biotech Equities.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор