PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDGX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDGX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

RSDGX управляется Victory. Фонд был запущен 1 авг. 1996 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RSDGX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSDGX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		-1.95%7.07%23.42%18.63%-32.44%5.90%33.25%32.26%-7.83%17.09%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, RSDGX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции RSDGX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.70% соответственно.

RSDGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.02%
1 год
19.15%
3 года*
12.35%
5 лет*
1.38%
10 лет*
8.71%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Select Growth Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с RSDGX:
RSDGX с IYHRSDGX с SPYRSDGX с SSMHXRSDGX с EEOFXRSDGX с LSHAXRSDGX с USBLXRSDGX с USAGX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий RSDGX и USCRX

RSDGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

RSDGX
Victory RS Select Growth Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

RSDGX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDGX
Ранг доходности на риск RSDGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDGX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDGXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.47

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.11

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.08

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

9.19

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDGX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDGX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDGX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDGXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.47

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между RSDGX и USCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDGX и USCRX

Дивидендная доходность RSDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDGX
Victory RS Select Growth Fund		13.80%13.53%0.00%0.00%38.07%28.89%17.43%13.19%46.71%14.65%3.30%9.40%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок RSDGX и USCRX

Максимальная просадка RSDGX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDGX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSDGXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-49.07%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-7.63%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.14%

-24.00%

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-24.00%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-4.75%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-5.48%

-22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.72%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDGX и USCRX

Victory RS Select Growth Fund (RSDGX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RSDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSDGXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.39%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

6.81%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

10.79%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

11.51%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

11.05%

+15.01%