- ISIN
- US9032872098
- CUSIP
- 903287209
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 14 авг. 1984 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции USCRX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USCRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) показал доход в 8.65% с начала года и 20.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCRX составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность USCRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USCRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 2.10% | -4.35% | 5.61% | 2.48% | 0.50% | 8.65% | ||||||
| 2025 | 2.11% | 0.49% | -1.91% | 0.69% | 2.84% | 3.10% | 0.32% | 2.71% | 2.67% | 1.22% | 0.73% | 0.63% | 16.64% |
| 2024 | 0.19% | 2.05% | 2.81% | -3.14% | 3.39% | 0.66% | 2.09% | 1.76% | 1.48% | -2.26% | 2.06% | -2.96% | 8.15% |
| 2023 | 5.19% | -2.87% | 1.79% | 1.06% | -2.19% | 3.52% | 2.36% | -2.07% | -3.07% | -2.26% | 6.28% | 4.28% | 12.00% |
| 2022 | -2.86% | -2.07% | -0.00% | -5.38% | 0.98% | -5.67% | 4.32% | -3.43% | -6.90% | 3.99% | 6.24% | -2.74% | -13.58% |
| 2021 | -0.15% | 1.38% | 1.69% | 2.61% | 1.38% | 0.81% | 0.64% | 1.10% | -2.81% | 2.90% | -1.46% | 2.93% | 11.42% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.50, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1984.
- This fund participated in 60.71% of S&P 500 Index downside but only 59.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 59.24%
- Участие в снижении
- 60.71%
Комиссия
Комиссия USCRX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCRX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 12.34 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $1.87 | $0.54 | $1.02 | $2.28 | $0.53 | $0.52 | $1.47 | $2.01 | $0.50 | $0.68 |
Дивидендный доход | 9.58% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund показал максимальную просадку в 49.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.07%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 23d | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Black Monday1987 | -26.71%нояб. 1987 г. | 1mo 13d | 1y 8mo | 1y 10moсент. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.00%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.97%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.69%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 1y 25d | 3y 3moиюль 2000 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| USCRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -56.78% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -9.10% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.90% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -33.92% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.72% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USCRX
Добавьте USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USCRX