График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) показал доход в -0.11% с начала года и 15.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCRX составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USCRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.29% | 2.10% | -4.35% | -0.11% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | 0.49% | -1.91% | 0.69% | 2.84% | 3.10% | 0.32% | 2.71% | 2.67% | 1.22% | 0.73% | 0.63% | 16.64% |
| 2024 | 0.19% | 2.05% | 2.81% | -3.14% | 3.39% | 0.66% | 2.09% | 1.76% | 1.48% | -2.26% | 2.06% | -2.96% | 8.15% |
| 2023 | 5.19% | -2.87% | 1.79% | 1.06% | -2.19% | 3.52% | 2.36% | -2.07% | -3.07% | -2.26% | 6.28% | 4.28% | 12.00% |
| 2022 | -2.86% | -2.07% | -0.00% | -5.38% | 0.98% | -5.67% | 4.32% | -3.43% | -6.90% | 3.99% | 6.24% | -2.74% | -13.58% |
| 2021 | -0.15% | 1.38% | 1.69% | 2.61% | 1.38% | 0.81% | 0.64% | 1.10% | -2.81% | 2.90% | -1.46% | 2.93% | 11.42% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.50, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 16.08.1984.
- Этот фонд участвовал в 60.71% снижения S&P 500 Index, но только в 59.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.50 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 59.38%
- Участие в снижении
- 60.71%
Комиссия
Комиссия USCRX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCRX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.41 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.61 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USCRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.86 | $1.87 | $0.54 | $1.02 | $2.28 | $0.53 | $0.52 | $1.47 | $2.01 | $0.50 | $0.68 |
Дивидендный доход | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund показал максимальную просадку в 49.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.07% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 861 |
| -26.71% | 29 сент. 1987 г. | 32 | 11 нояб. 1987 г. | 434 | 1 авг. 1989 г. | 466 |
| -24% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 670 |
| -22.97% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.69% | 17 июл. 2000 г. | 560 | 9 окт. 2002 г. | 269 | 3 нояб. 2003 г. | 829 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...