PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032872098

CUSIP

903287209

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

14 авг. 1984 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USCRX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USCRX с FXAIX USCRX с PEY USCRX с URFRX USCRX с VOO USCRX с SFLNX
Популярные сравнения:
USCRX с FXAIX USCRX с PEY USCRX с URFRX USCRX с VOO USCRX с SFLNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) показал доход в 1.88% с начала года и 0.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCRX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

USCRX

С начала года

1.88%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-4.97%

1 год

0.95%

5 лет

4.33%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%0.49%-1.91%0.69%0.53%1.88%
20240.19%2.05%2.81%-3.14%3.39%0.66%2.09%1.76%1.48%-2.26%2.06%-6.92%3.73%
20235.19%-2.87%1.79%1.06%-2.19%3.52%2.36%-2.07%-3.07%-2.26%6.28%4.28%12.00%
2022-2.86%-2.07%0.00%-5.38%0.98%-5.67%4.32%-3.43%-6.90%3.99%6.24%-5.80%-16.30%
2021-0.15%1.38%1.69%2.61%1.38%0.82%0.64%1.10%-2.81%2.89%-1.46%-3.60%4.35%
2020-0.97%-4.35%-10.17%6.48%3.34%2.16%3.66%2.63%-1.95%-1.67%7.48%2.71%8.30%
20195.35%1.13%0.95%1.52%-2.92%4.01%-0.04%-0.24%1.13%1.47%0.90%1.51%15.57%
20182.66%-3.30%-0.27%0.04%0.31%-3.00%1.53%0.44%-0.16%-5.21%0.96%-5.65%-11.41%
20171.89%1.77%0.91%1.10%1.36%0.34%1.53%0.60%1.01%1.26%0.99%-4.46%8.46%
2016-3.75%-0.35%4.53%1.09%0.21%0.79%2.76%0.12%0.44%-1.48%-0.57%1.07%4.74%
2015-0.16%2.67%-1.07%1.35%0.31%-2.02%0.31%-4.61%-2.32%4.24%-0.76%-2.45%-4.71%
2014-1.48%3.30%0.32%0.83%1.40%1.81%-0.98%1.56%-2.36%0.50%1.03%-1.16%4.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USCRX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USCRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.54$0.23$0.35$0.37$0.39$0.39$0.44$0.50$0.56$0.64

Дивидендный доход

2.65%2.70%2.10%0.98%1.24%1.35%1.52%1.72%1.68%2.07%2.38%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2014$0.64$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund показал максимальную просадку в 54.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund составляет 7.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.76%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116222 окт. 2013 г.1501
-25.66%29 сент. 1987 г.3211 нояб. 1987 г.43126 июл. 1989 г.463
-24.74%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-24.26%5 сент. 2000 г.63012 мар. 2003 г.19618 дек. 2003 г.826
-23.6%11 дек. 2017 г.57323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.687

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...