PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RR с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Доходность

Сравнение доходности RR и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RR и MRVL

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-37.46%19.63%-54.62%13.33%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%83.79%8.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR:

$393.07M

MRVL:

$91.37B

EPS

RR:

-$0.11

MRVL:

$3.08

Коэффициент P/S

RR:

59.29

MRVL:

11.30

Коэффициент P/B

RR:

1.46

MRVL:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

RR:

$5.05M

MRVL:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR:

$3.29M

MRVL:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

RR:

-$12.64M

MRVL:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%.

RR

1 день
-3.35%
1 месяц
-22.01%
С начала года
-37.46%
6 месяцев
-57.56%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с VOO
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHP

Доходность на риск

RR vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.10

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.79

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.80

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

6.09

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.10

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.16

-0.36

Корреляция

Корреляция между RR и MRVL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и MRVL

RR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

Сравнение просадок RR и MRVL

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

RRMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-91.60%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-26.36%

-47.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.80%

-15.07%

-66.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-47.08%

-27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.49%

12.14%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и MRVL

Текущая волатильность для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) составляет 17.76%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что RR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

25.89%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.03%

41.29%

+43.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.55%

64.58%

+58.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

58.45%

+109.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

49.97%

+118.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.44M
2.22B
(RR) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию