PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBF с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBF с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMBF (Rheinmetall AG) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RNMBF operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, RNMBF returned 73.41%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG (RNMBF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMBF показывает доходность -22.76%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

RNMBF

1 день
-0.22%
1 месяц
-15.26%
С начала года
-22.76%
6 месяцев
-21.34%
1 год
-32.18%
3 года*
78.29%
5 лет*
73.41%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBF и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNMBF
Rheinmetall AG		-22.76%189.47%106.03%62.49%112.89%16.07%8.13%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%30.83%

Correlation

The correlation between RNMBF and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBF:

$65.43B

NVDA:

$5.33T

EPS

RNMBF:

$17.07

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

RNMBF:

82.15

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

RNMBF:

2.23

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

RNMBF:

6.21

NVDA:

21.10

Коэффициент P/B

RNMBF:

12.22

NVDA:

27.28

Общая выручка (12 мес.)

RNMBF:

$9.57B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBF:

$4.39B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

RNMBF:

$1.78B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с RNMBYRNMBF с EUDF.DERNMBF с GC=FRNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.LRNMBF с RYCEY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RNMBF vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG (RNMBF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMBFNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.60

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.21

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.70

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.62

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMBF vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMBFNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.60

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

1.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.63

+0.73

Просадки

Сравнение просадок RNMBF и NVDA

Максимальная просадка RNMBF за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBF и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBFNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-89.72%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.75%

-20.21%

-23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-36.88%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-66.34%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-7.14%

-32.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-36.20%

+27.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

8.23%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBF и NVDA

Rheinmetall AG (RNMBF) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что RNMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBFNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

12.53%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

25.59%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.90%

34.16%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

51.67%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.73%

49.80%

-1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBF и NVDA

Дивидендная доходность RNMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RNMBF
Rheinmetall AG		0.96%1.48%1.92%2.96%3.43%19.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBF и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.95B
81.62B
(RNMBF) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBF и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.9%
74.9%
Активы портфеля
RNMBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила о валовой прибыли в 425.61M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

RNMBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила об операционной прибыли в 176.67M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

RNMBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG сообщила о чистой прибыли в 111.42M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBF and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBF has higher volatility (16.80%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, RNMBF dropped -43.75% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBF и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор