Сравнение RNDV с BUFX
RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
RNDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNDV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 17.00% | 10.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RNDV and BUFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNDV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RNDV
BUFX
Сравнение RNDV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNDV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNDV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.72 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок RNDV и BUFX
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNDV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -2.87% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.24% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNDV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 3.97% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 3.97% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 3.97% | +14.90% |
Сравнение комиссий RNDV и BUFX
RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и BUFX
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.32% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
RNDV and BUFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for BUFX.
RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RNDV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор