PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNAZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNAZ с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transcode Therapeutics Inc (RNAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RNAZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transcode Therapeutics Inc (RNAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNAZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RNAZ
Transcode Therapeutics Inc		26.06%-92.76%-98.45%-98.78%-73.50%-36.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, RNAZ показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

RNAZ

1 день
0.35%
1 месяц
-10.41%
С начала года
26.06%
6 месяцев
-19.91%
1 год
-37.88%
3 года*
-96.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transcode Therapeutics Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RNAZ:
RNAZ с BKNG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RNAZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNAZ
Ранг доходности на риск RNAZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNAZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNAZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNAZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNAZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNAZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcode Therapeutics Inc (RNAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNAZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.98

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.50

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.53

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.29

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNAZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNAZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNAZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNAZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.98

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.83

-1.27

Корреляция

Корреляция между RNAZ и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNAZ и VOO

RNAZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNAZ
Transcode Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RNAZ и VOO

Максимальная просадка RNAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNAZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RNAZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-11.98%

-47.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.29%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.19%

-3.72%

-85.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

2.52%

+36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RNAZ и VOO

Transcode Therapeutics Inc (RNAZ) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RNAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNAZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

5.29%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.09%

9.44%

+56.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.05%

18.10%

+94.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

211.97%

16.82%

+195.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

211.97%

17.99%

+193.98%