Сравнение RMME с LSAT
RMME (Rareview Government Money Market ETF) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RMME charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.
Доходность
Сравнение доходности RMME и LSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMME показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 10.47%.
RMME
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSAT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMME и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.56% | 0.29% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 10.47% | -1.43% |
Correlation
The correlation between RMME and LSAT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMME vs. LSAT — Ранг доходности на риск
RMME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSAT
Сравнение RMME c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMME | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMME и LSAT
Максимальная просадка RMME за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMME и LSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMME | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -20.48% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.51% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMME и LSAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMME | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 12.89% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 16.25% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 16.74% | -16.31% |
Сравнение комиссий RMME и LSAT
RMME берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMME и LSAT
Дивидендная доходность RMME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности LSAT в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.72% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.60% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMME and LSAT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMME is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMME is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.
LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.60% for RMME.
They also come from different issuers: Rareview and Redwood. Their fees differ too: 0.30% for RMME and 0.99% for LSAT.
Подберите оптимальное распределение для RMME и LSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор