Сравнение RMME с RTRE
RMME (Rareview Government Money Market ETF) and RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - RMME is a Money Market fund actively managed by Rareview, while RTRE is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RMME charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for RTRE.
Доходность
Сравнение доходности RMME и RTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMME показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у RTRE с доходностью 0.23%.
RMME
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTRE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMME и RTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.56% | 0.29% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.23% | 0.17% |
Correlation
The correlation between RMME and RTRE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMME vs. RTRE — Ранг доходности на риск
RMME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTRE
Сравнение RMME c RTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Rareview Total Return Bond ETF (RTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMME | RTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMME и RTRE
Максимальная просадка RMME за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки RTRE в -4.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMME и RTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMME | RTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -4.99% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.45% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMME и RTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMME | RTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 4.27% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 4.78% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 4.78% | -4.35% |
Сравнение комиссий RMME и RTRE
RMME берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RTRE в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMME и RTRE
Дивидендная доходность RMME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RTRE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.60% | 0.26% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.36% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
RMME and RTRE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMME is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMME is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for RTRE.
RTRE has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.60% for RMME.
RMME is categorized as Money Market, while RTRE is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.30% for RMME and 0.70% for RTRE.
Подберите оптимальное распределение для RMME и RTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор