Сравнение RMD с EBAY
RMD (ResMed Inc.) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 17.79%/yr for EBAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и EBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.79% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам RMD и EBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
Correlation
The correlation between RMD and EBAY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
EBAY:
$4.40
RMD:
14.14
EBAY:
24.68
RMD:
0.44
EBAY:
1.33
RMD:
3.88
EBAY:
4.34
RMD:
$5.54B
EBAY:
$11.60B
RMD:
$3.42B
EBAY:
$8.36B
RMD:
$2.10B
EBAY:
$2.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. EBAY — Ранг доходности на риск
RMD
EBAY
Сравнение RMD c EBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | EBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.04 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.28 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и EBAY
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -82.56% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -20.67% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -22.08% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -53.58% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -53.58% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -8.45% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -29.13% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 9.84% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EBAY
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.76% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 24.58% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 38.61% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 32.69% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 31.16% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EBAY
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности EBAY в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и EBAY
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and EBAY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs EBAY's -82.56%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и EBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор