PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBAY с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBAY с SHOP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о eBay Inc. (EBAY) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBAY или SHOP.

Корреляция

Корреляция между EBAY и SHOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBAY и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в eBay Inc. (EBAY) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBAY:

1.41

SHOP:

0.80

Коэф-т Сортино

EBAY:

1.94

SHOP:

0.89

Коэф-т Омега

EBAY:

1.28

SHOP:

1.12

Коэф-т Кальмара

EBAY:

1.18

SHOP:

0.28

Коэф-т Мартина

EBAY:

8.63

SHOP:

1.38

Индекс Язвы

EBAY:

4.80%

SHOP:

13.81%

Дневная вол-ть

EBAY:

28.98%

SHOP:

58.89%

Макс. просадка

EBAY:

-82.56%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

EBAY:

-7.66%

SHOP:

-45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBAY:

$32.52B

SHOP:

$122.73B

EPS

EBAY:

$4.16

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/E

EBAY:

16.71

SHOP:

74.61

Коэффициент PEG

EBAY:

1.82

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

EBAY:

3.15

SHOP:

13.82

Коэффициент P/B

EBAY:

6.49

SHOP:

10.77

Общая выручка (12 мес.)

EBAY:

$10.31B

SHOP:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBAY:

$7.41B

SHOP:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

EBAY:

$2.80B

SHOP:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, EBAY показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -13.69%.

EBAY

С начала года

12.71%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

13.30%

1 год

38.83%

5 лет

12.50%

10 лет

12.09%

SHOP

С начала года

-13.69%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

5.34%

1 год

55.70%

5 лет

4.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBAY и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBAY
Ранг риск-скорректированной доходности EBAY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBAY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBAY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBAY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBAY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBAY c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBAY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBAY и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBAY и SHOP

Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
EBAY
eBay Inc.		1.58%1.74%2.29%2.12%1.08%1.27%1.55%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBAY и SHOP

Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBAY и SHOP

Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 6.63%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBAY и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.59B
2.81B
(EBAY) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EBAY и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности eBay Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.0%
48.1%
(EBAY) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
EBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

EBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 616.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

EBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 503.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.