Сравнение RM с EVER
RM (Regional Management Corp.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RM returned 0.84%/yr vs -2.03%/yr for EVER. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у EVER с доходностью -2.26%.
RM
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 14.88%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.68%
EVER
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RM и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | 12.13% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -32.31% |
EVER EverQuote, Inc. | -2.26% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between RM and EVER is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between RM and EVER shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RM:
$393.19M
EVER:
$933.50M
RM:
$4.93
EVER:
$2.94
RM:
8.67
EVER:
8.99
RM:
0.65
EVER:
0.05
RM:
0.64
EVER:
1.38
RM:
$659.90M
EVER:
$716.74M
RM:
$430.02M
EVER:
$698.48M
RM:
$117.08M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. EVER — Ранг доходности на риск
RM
EVER
Сравнение RM c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RM | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.16 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 0.30 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RM и EVER
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -91.18% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -48.80% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -51.97% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -81.95% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -57.97% | +37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -58.41% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 25.84% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и EVER
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 10.12%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 12.09% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 64.66% | -33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 80.64% | -40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 72.85% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.58% | 75.66% | -30.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и EVER
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как EVER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RM Regional Management Corp. | 2.81% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и EVER
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
RM and EVER have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (12.09%) compared to RM (10.12%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs EVER's -91.18%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор