Сравнение RM с EVER
RM (Regional Management Corp.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RM returned -2.72%/yr vs -10.94%/yr for EVER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность -10.08%, что значительно выше, чем у EVER с доходностью -33.48%.
RM
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.26%
EVER
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RM и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | -10.08% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -32.27% |
EVER EverQuote, Inc. | -33.48% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -76.80% |
Correlation
The correlation between RM and EVER is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between RM and EVER shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RM:
$330.83M
EVER:
$663.48M
RM:
$4.93
EVER:
$2.92
RM:
6.94
EVER:
6.14
RM:
0.52
EVER:
0.03
RM:
0.51
EVER:
0.94
RM:
$659.90M
EVER:
$716.74M
RM:
$430.02M
EVER:
$698.48M
RM:
$117.08M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. EVER — Ранг доходности на риск
RM
EVER
Сравнение RM c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RM | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.54 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.04 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RM | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.33 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RM и EVER
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -91.18% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -48.80% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -51.97% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -84.02% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -71.40% | +35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -57.61% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 25.03% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и EVER
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 10.14%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 54.02%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 54.02% | -43.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 63.68% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 79.72% | -39.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 72.71% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 75.91% | -30.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и EVER
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как EVER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RM Regional Management Corp. | 3.50% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и EVER
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
RM and EVER have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (54.02%) compared to RM (10.14%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs EVER's -91.18%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор