Сравнение BUR с NRDS
BUR (Burford Capital Ltd) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BUR in Asset Management, NRDS in Credit Services. Over the past 3 years, BUR returned -29.66%/yr vs -8.11%/yr for NRDS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -49.44%, что значительно ниже, чем у NRDS с доходностью -39.93%.
BUR
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -49.44%
- 6 месяцев
- -50.87%
- 1 год
- -64.42%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -0.01%
NRDS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUR и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -49.44% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | -8.38% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -39.93% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -45.05% |
Correlation
The correlation between BUR and NRDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BUR:
$0.39
NRDS:
$0.93
BUR:
11.47
NRDS:
8.78
BUR:
0.03
NRDS:
0.07
BUR:
2.66
NRDS:
0.71
BUR:
$371.23M
NRDS:
$849.60M
BUR:
$262.56M
NRDS:
$790.50M
BUR:
$153.92M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. NRDS — Ранг доходности на риск
BUR
NRDS
Сравнение BUR c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUR | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.47 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.06 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUR | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.35 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BUR и NRDS
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -77.00% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -52.42% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -55.36% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.07% | -71.24% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.66% | -57.15% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.84% | 23.17% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и NRDS
Текущая волатильность для Burford Capital Ltd (BUR) составляет 18.45%, в то время как у NerdWallet, Inc. (NRDS) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что BUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 20.26% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.62% | 35.70% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.54% | 48.34% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.05% | 68.09% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 68.09% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и NRDS
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.81% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUR и NRDS
BUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
BUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
BUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
BUR and NRDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRDS has higher volatility (20.26%) compared to BUR (18.45%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs NRDS's -77.00%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор