Сравнение RKNG с VCAR
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и VCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -22.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и VCAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.59% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -7.44% |
Correlation
The correlation between RKNG and VCAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. VCAR — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCAR
Сравнение RKNG c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и VCAR
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и VCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -69.11% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -45.53% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -37.78% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и VCAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 57.05% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 51.48% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 50.31% | +11.26% |
Сравнение комиссий RKNG и VCAR
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и VCAR
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and VCAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.95% for VCAR.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и VCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор