Сравнение RKNG с MSTX
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKNG charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -56.07% |
Correlation
The correlation between RKNG and MSTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. MSTX — Ранг доходности на риск
RKNG
MSTX
Сравнение RKNG c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.41 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и MSTX
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -98.66% | +64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -98.55% | +95.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -70.01% | +57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 139.91% | -81.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 167.30% | -108.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 167.30% | -108.68% |
Сравнение комиссий RKNG и MSTX
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и MSTX
Ни RKNG, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and MSTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
RKNG and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор