Сравнение RKNG с USOY
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. RKNG charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.63% |
Correlation
The correlation between RKNG and USOY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKNG
USOY
Сравнение RKNG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.95 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и USOY
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -17.46% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.81% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -6.47% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 30.50% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 26.14% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 26.14% | +32.48% |
Сравнение комиссий RKNG и USOY
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и USOY
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and USOY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for RKNG.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор