Сравнение RKNG с USOY
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. RKNG charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.76% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 41.06% |
Correlation
The correlation between RKNG and USOY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение RKNG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и USOY
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -25.51% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -13.88% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -7.08% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 32.56% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 27.12% | +34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.31% | 27.12% | +34.19% |
Сравнение комиссий RKNG и USOY
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и USOY
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and USOY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 0.00% for RKNG.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор