Сравнение RKNG с MST
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -36.96%
- 6 месяцев
- -77.71%
- С начала года
- -72.24%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и MST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.76% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -75.03% |
Correlation
The correlation between RKNG and MST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. MST — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение RKNG c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и MST
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -97.68% | +63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -97.04% | +69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -65.38% | +52.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 134.31% | -73.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 127.34% | -66.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.31% | 127.34% | -66.03% |
Сравнение комиссий RKNG и MST
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и MST
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,149.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,149.10% | 381.22% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and MST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1149.10%, compared with 0.00% for RKNG.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор